Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
04/09/2023
R$ 1.000,00
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARX RELIANCE FI RF CRED PRIV
48.412.115/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX RELIANCE FI RF CRED PRIV
48.412.115/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,093516 | R$ 0,00 | R$ 20.690.278,99 | 0 |
| 01/09/2023 | R$ 20.680.679,42 | R$ 1,093009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 20.668.192,81 | R$ 1,092349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 20.657.522,21 | R$ 1,091785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2023 | R$ 20.674.297,15 | R$ 1,092672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2023 | R$ 20.662.934,86 | R$ 1,092071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2023 | R$ 20.643.243,12 | R$ 1,091030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2023 | R$ 20.628.743,32 | R$ 1,090264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2023 | R$ 20.617.128,06 | R$ 1,089650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2023 | R$ 20.589.188,31 | R$ 1,088173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2023 | R$ 20.580.561,60 | R$ 1,087717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2023 | R$ 20.565.242,47 | R$ 1,086908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 20.550.855,50 | R$ 1,086147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 20.535.992,83 | R$ 1,085362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 20.517.697,99 | R$ 1,084395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 20.506.230,08 | R$ 1,083789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 20.489.781,37 | R$ 1,082920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 20.478.050,84 | R$ 1,082300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 20.460.629,89 | R$ 1,081379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 20.444.314,00 | R$ 1,080517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 20.429.415,40 | R$ 1,079729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 20.412.721,30 | R$ 1,078847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |