Patrimônio líquido
R$ 647.493.626,80
classe
R$ 647.493.626,80
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
513
12,28%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION INFRA CDI CRED PRIV FC FI INFRA RF RESP LIMITADA
44.371.922/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION INFRA CDI CRED PRIV FC FI INFRA RF RESP LIMITADA
44.371.922/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 647.493.626,80 | R$ 1,621803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 513 |
| 19/08/2026 | R$ 647.461.460,40 | R$ 1,621723 | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 | 513 |
| 18/08/2026 | R$ 648.416.041,09 | R$ 1,622285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 513 |
| 17/08/2026 | R$ 648.219.037,82 | R$ 1,621792 | R$ 0,00 | R$ 2.523.913,41 | 513 |
| 14/08/2026 | R$ 650.253.048,13 | R$ 1,620571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 13/08/2026 | R$ 649.932.588,68 | R$ 1,619772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 12/08/2026 | R$ 649.699.703,14 | R$ 1,619192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 11/08/2026 | R$ 649.105.557,36 | R$ 1,617711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 10/08/2026 | R$ 649.245.388,97 | R$ 1,618059 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 514 |
| 07/08/2026 | R$ 650.833.354,40 | R$ 1,617036 | R$ 0,00 | R$ 589.083,59 | 514 |
| 06/08/2026 | R$ 651.203.997,51 | R$ 1,616494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 515 |
| 05/08/2026 | R$ 651.012.789,50 | R$ 1,616019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 515 |
| 04/08/2026 | R$ 650.494.827,25 | R$ 1,614733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 515 |
| 03/08/2026 | R$ 649.963.888,75 | R$ 1,613415 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 515 |
| 31/07/2026 | R$ 649.855.806,82 | R$ 1,612899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 515 |
| 30/07/2026 | R$ 649.528.152,80 | R$ 1,612086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 515 |
| 29/07/2026 | R$ 649.065.276,86 | R$ 1,610937 | R$ 0,00 | R$ 1.515.811,43 | 515 |
| 28/07/2026 | R$ 650.665.333,29 | R$ 1,611145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 27/07/2026 | R$ 650.364.822,43 | R$ 1,610401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 24/07/2026 | R$ 650.010.017,60 | R$ 1,609523 | R$ 0,00 | R$ 1.794.109,94 | 516 |
| 23/07/2026 | R$ 651.691.823,28 | R$ 1,609245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 22/07/2026 | R$ 650.903.065,98 | R$ 1,607298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 517 |