Patrimônio líquido
R$ 359.508.027,07
classe
R$ 359.508.027,07
R$ 1,62
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
5
15,10%
Fundo/Casca
MOBILITYSOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.105.010/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
MOBILITYSOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.105.010/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 359.508.027,07 | R$ 1,617571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 359.319.988,49 | R$ 1,616725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 359.130.089,94 | R$ 1,615871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 358.939.962,46 | R$ 1,615015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 358.747.616,91 | R$ 1,614150 | R$ 3.200.000,00 | R$ 22.100.232,84 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 377.447.532,48 | R$ 1,613294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 377.247.814,15 | R$ 1,612440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 377.048.243,22 | R$ 1,611587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 376.848.269,87 | R$ 1,610732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 376.646.263,40 | R$ 1,609869 | R$ 0,00 | R$ 403.105,06 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 376.850.340,44 | R$ 1,609019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 376.647.792,22 | R$ 1,608154 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 370.449.249,62 | R$ 1,607293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 370.279.268,13 | R$ 1,606555 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 367.579.921,01 | R$ 1,605685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 367.410.734,63 | R$ 1,604945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 367.212.408,51 | R$ 1,604079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 366.901.163,27 | R$ 1,602720 | R$ 0,00 | R$ 75.348.535,10 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 442.013.529,36 | R$ 1,601864 | R$ 64.200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 377.609.063,42 | R$ 1,600997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 377.407.359,39 | R$ 1,600142 | R$ 0,00 | R$ 1.408.992,09 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 378.604.512,44 | R$ 1,599247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |