Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
13/03/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CANVAS CAD HY MASTER FI MULT CRED PRIV
35.100.391/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS CAD HY MASTER FI MULT CRED PRIV
35.100.391/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,998855 | R$ 0,00 | R$ 2.173.059,89 | 0 |
| 10/03/2023 | R$ 2.172.127,90 | R$ 0,998426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 2.171.015,21 | R$ 0,997915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 2.169.539,77 | R$ 0,997236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 2.168.730,89 | R$ 0,996865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 2.163.651,25 | R$ 0,994530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 2.163.464,07 | R$ 0,994444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 2.161.921,68 | R$ 0,993735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 2.160.736,80 | R$ 0,993190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.159.142,20 | R$ 0,992457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 2.158.507,06 | R$ 0,992165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 2.156.985,59 | R$ 0,991466 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 2.158.760,49 | R$ 0,989987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 2.157.303,74 | R$ 0,989319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 2.154.985,78 | R$ 0,988256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 2.154.027,00 | R$ 0,987816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 2.153.768,62 | R$ 0,987698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 2.155.718,81 | R$ 0,988592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 2.155.757,94 | R$ 0,988610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 2.154.951,52 | R$ 0,988240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 2.154.314,45 | R$ 0,987948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 2.153.634,38 | R$ 0,987636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |