Patrimônio líquido
R$ 40.780.138,01
classe
R$ 40.780.138,01
R$ 229,15
20/08/2026
-
62
Dias
142
22,37%
Fundo/Casca
MANAGER SPX HORNET CIC MULT RESP LIMITADA
48.554.248/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SPX HORNET CIC MULT RESP LIMITADA
48.554.248/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.780.138,01 | R$ 229,148158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 19/08/2026 | R$ 40.623.105,78 | R$ 228,265776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 18/08/2026 | R$ 40.462.626,92 | R$ 227,364028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 17/08/2026 | R$ 40.633.573,99 | R$ 228,324598 | R$ 0,00 | R$ 26.989,29 | 142 |
| 14/08/2026 | R$ 40.549.059,87 | R$ 227,698464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 13/08/2026 | R$ 40.442.277,69 | R$ 227,098841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 12/08/2026 | R$ 40.342.258,57 | R$ 226,537196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 11/08/2026 | R$ 40.255.481,75 | R$ 226,049911 | R$ 0,00 | R$ 9.589,31 | 143 |
| 10/08/2026 | R$ 40.591.265,04 | R$ 227,881178 | R$ 0,00 | R$ 17.761,79 | 144 |
| 07/08/2026 | R$ 40.652.743,57 | R$ 228,126499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 06/08/2026 | R$ 40.590.932,03 | R$ 227,779638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 05/08/2026 | R$ 40.567.858,63 | R$ 227,650159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 04/08/2026 | R$ 40.548.381,09 | R$ 227,540859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 03/08/2026 | R$ 40.487.003,61 | R$ 227,196434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 31/07/2026 | R$ 40.410.475,47 | R$ 226,766990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 30/07/2026 | R$ 40.244.156,75 | R$ 225,833677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 29/07/2026 | R$ 40.001.504,61 | R$ 224,472013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 28/07/2026 | R$ 39.697.827,35 | R$ 222,767901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 27/07/2026 | R$ 39.585.434,57 | R$ 222,137199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 24/07/2026 | R$ 39.714.088,82 | R$ 222,859154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 23/07/2026 | R$ 39.741.571,17 | R$ 223,013373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 22/07/2026 | R$ 39.619.560,84 | R$ 222,328702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |