Patrimônio líquido
R$ 538.816.802,09
classe
R$ 538.816.802,09
R$ 170,89
31/07/2026
-
-
Dias
155
-11,35%
Fundo/Casca
RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO
45.718.511/0001-81
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO
45.718.511/0001-81
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 538.816.802,09 | R$ 170,894320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/06/2026 | R$ 537.814.767,20 | R$ 170,576508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 29/05/2026 | R$ 559.264.931,80 | R$ 177,379769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/04/2026 | R$ 578.712.305,60 | R$ 183,547813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 31/03/2026 | R$ 576.700.738,05 | R$ 182,909813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 27/02/2026 | R$ 575.105.627,55 | R$ 182,403898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/01/2026 | R$ 586.225.599,21 | R$ 185,930774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 31/12/2025 | R$ 585.829.711,10 | R$ 185,805212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 28/11/2025 | R$ 585.746.899,13 | R$ 185,778947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 31/10/2025 | R$ 592.476.056,45 | R$ 187,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/09/2025 | R$ 599.903.428,80 | R$ 190,268915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 29/08/2025 | R$ 608.675.045,40 | R$ 193,050973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 31/07/2025 | R$ 607.808.496,27 | R$ 192,776133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/06/2025 | R$ 623.361.445,90 | R$ 197,708998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 30/05/2025 | R$ 639.680.807,44 | R$ 202,884943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 639.205.210,33 | R$ 202,734100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 31/03/2025 | R$ 638.316.429,54 | R$ 202,452209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 636.025.663,52 | R$ 201,725656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 31/01/2025 | R$ 631.290.127,53 | R$ 200,223706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 31/12/2024 | R$ 702.080.707,89 | R$ 222,676064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 29/11/2024 | R$ 702.458.063,07 | R$ 222,795749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 31/10/2024 | R$ 716.954.546,81 | R$ 227,393539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |