Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
30/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-14,10%
Fundo/Casca
ROCKET FI MULT CRED PRIV IE
48.314.872/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ROCKET FI MULT CRED PRIV IE
48.314.872/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,928783 | R$ 0,00 | R$ 8.990.014,90 | 0 |
| 29/07/2024 | R$ 8.996.460,69 | R$ 0,929449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.986.806,42 | R$ 0,928451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.972.278,64 | R$ 0,926950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 8.973.236,70 | R$ 0,927049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 8.974.709,61 | R$ 0,927202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 8.975.913,24 | R$ 0,927326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 8.973.526,96 | R$ 0,927079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 8.972.560,56 | R$ 0,926979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 8.940.331,06 | R$ 0,923650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 8.971.033,53 | R$ 0,926822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 8.968.763,92 | R$ 0,926587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 8.965.264,14 | R$ 0,926226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 8.961.113,10 | R$ 0,925797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 8.955.850,45 | R$ 0,925253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 8.955.738,45 | R$ 0,925242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 8.947.250,09 | R$ 0,924365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 8.951.235,00 | R$ 0,924776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 8.938.789,04 | R$ 0,923490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 8.933.183,92 | R$ 0,922911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 8.929.073,92 | R$ 0,922487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 8.928.979,36 | R$ 0,922477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |