Patrimônio líquido
R$ 7.232.409,82
classe
R$ 7.232.409,82
R$ 0,75
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
-41,81%
Fundo/Casca
ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.413.275/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.413.275/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.232.409,82 | R$ 0,749100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.229.139,60 | R$ 0,748761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.192.386,41 | R$ 0,744954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.942.312,17 | R$ 0,719053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.216.491,48 | R$ 0,747451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.212.980,03 | R$ 0,747087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.935.029,58 | R$ 0,718298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.931.729,01 | R$ 0,717957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.928.148,65 | R$ 0,717586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.924.096,72 | R$ 0,717166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.920.519,09 | R$ 0,716795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.935.753,48 | R$ 0,718373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.931.899,01 | R$ 0,717974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.928.292,77 | R$ 0,717601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.927.305,79 | R$ 0,717498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.921.598,30 | R$ 0,716907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.921.216,67 | R$ 0,716868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.910.334,19 | R$ 0,715741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.905.941,54 | R$ 0,715286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.912.485,44 | R$ 0,715963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.931.409,41 | R$ 0,717923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.927.088,51 | R$ 0,717476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |