Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
17/02/2025
R$ 1,00
2
Dias
0
-8,90%
Fundo/Casca
RPS LONG BIAS FIA
45.521.780/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS LONG BIAS FIA
45.521.780/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/04/2025, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,021650 | R$ 0,00 | R$ 12.745.879,31 | 0 |
| 14/02/2025 | R$ 12.747.566,04 | R$ 1,021785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 12.756.538,45 | R$ 1,022505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 12.757.136,13 | R$ 1,022552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 12.737.455,33 | R$ 1,020975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 12.742.510,46 | R$ 1,021380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 12.682.834,77 | R$ 1,016597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 13.049.428,14 | R$ 1,045981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 12.954.041,77 | R$ 1,038336 | R$ 0,00 | R$ 26.342,15 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 13.122.817,83 | R$ 1,049729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 13.043.360,95 | R$ 1,043373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.140.315,37 | R$ 1,051129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 13.247.162,02 | R$ 1,059676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 12.951.285,13 | R$ 1,036008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 12.911.105,11 | R$ 1,032794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 13.178.885,10 | R$ 1,054214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 13.150.171,35 | R$ 1,051917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 13.081.064,88 | R$ 1,046389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 13.164.078,10 | R$ 1,053030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 13.135.447,32 | R$ 1,050739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 12.921.902,93 | R$ 1,033657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 12.983.033,68 | R$ 1,038547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |