Patrimônio líquido
R$ 405.045.292,76
classe
R$ 405.045.292,76
R$ 1,48
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
12,62%
Fundo/Casca
BNB FACIL CI RF SIMPLES -RESP LIMITADA
42.847.926/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB FACIL CI RF SIMPLES -RESP LIMITADA
42.847.926/0001-67
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 405.045.292,76 | R$ 1,483217 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 431.462.482,35 | R$ 1,482478 | R$ 28.127.054,63 | R$ 1.507.884,58 | 25643 |
| 19/08/2026 | R$ 404.673.016,08 | R$ 1,481854 | R$ 1.926.244,52 | R$ 17.752.039,67 | 25644 |
| 18/08/2026 | R$ 420.312.060,63 | R$ 1,481196 | R$ 2.319.941,22 | R$ 2.083.663,35 | 25677 |
| 17/08/2026 | R$ 419.875.057,77 | R$ 1,480488 | R$ 6.767.037,95 | R$ 3.713.624,19 | 25716 |
| 14/08/2026 | R$ 416.627.978,85 | R$ 1,479800 | R$ 2.719.572,68 | R$ 1.999.282,69 | 25661 |
| 13/08/2026 | R$ 415.720.311,94 | R$ 1,479134 | R$ 2.575.680,88 | R$ 3.285.758,04 | 25708 |
| 12/08/2026 | R$ 416.243.071,18 | R$ 1,478468 | R$ 2.028.298,48 | R$ 1.406.869,70 | 25769 |
| 11/08/2026 | R$ 415.433.060,24 | R$ 1,477797 | R$ 4.455.244,91 | R$ 2.465.566,36 | 25768 |
| 10/08/2026 | R$ 413.255.601,57 | R$ 1,477126 | R$ 3.727.879,25 | R$ 1.224.444,58 | 25579 |
| 07/08/2026 | R$ 410.566.765,73 | R$ 1,476459 | R$ 2.256.785,07 | R$ 4.663.438,96 | 25532 |
| 06/08/2026 | R$ 412.790.076,71 | R$ 1,475804 | R$ 3.578.582,16 | R$ 7.492.393,89 | 25513 |
| 05/08/2026 | R$ 416.514.190,57 | R$ 1,475132 | R$ 1.664.562,09 | R$ 883.704,63 | 25487 |
| 04/08/2026 | R$ 415.547.661,57 | R$ 1,474473 | R$ 1.606.631,67 | R$ 1.426.675,90 | 25352 |
| 03/08/2026 | R$ 415.177.632,48 | R$ 1,473799 | R$ 9.075.756,30 | R$ 3.255.016,95 | 25329 |
| 31/07/2026 | R$ 409.157.503,32 | R$ 1,473081 | R$ 2.725.784,40 | R$ 2.066.367,76 | 25358 |
| 30/07/2026 | R$ 408.339.664,24 | R$ 1,472509 | R$ 2.457.962,40 | R$ 30.717.425,09 | 25176 |
| 29/07/2026 | R$ 436.382.640,53 | R$ 1,471779 | R$ 30.358.143,84 | R$ 1.408.924,31 | 25111 |
| 28/07/2026 | R$ 407.245.565,17 | R$ 1,471101 | R$ 1.300.425,14 | R$ 1.368.721,12 | 24994 |
| 27/07/2026 | R$ 407.130.652,99 | R$ 1,470439 | R$ 2.584.665,56 | R$ 4.172.378,85 | 24911 |
| 24/07/2026 | R$ 408.532.902,20 | R$ 1,469772 | R$ 3.232.815,40 | R$ 2.334.952,20 | 24826 |
| 23/07/2026 | R$ 407.448.426,11 | R$ 1,469099 | R$ 2.212.536,93 | R$ 2.719.404,43 | 24825 |