Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,31
07/10/2024
R$ 5.000,00
34
Dias
0
7,78%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ALPHA II FIA
46.474.063/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BTG PACTUAL ALPHA II FIA
46.474.063/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,311277 | R$ 0,00 | R$ 593.017,73 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 602.855,00 | R$ 2,349617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/10/2024 | R$ 598.935,76 | R$ 2,334342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 02/10/2024 | R$ 607.493,05 | R$ 2,367694 | R$ 0,00 | R$ 8.083,52 | 71 |
| 01/10/2024 | R$ 612.859,14 | R$ 2,357242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/09/2024 | R$ 610.686,86 | R$ 2,348887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/09/2024 | R$ 611.388,68 | R$ 2,351586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 26/09/2024 | R$ 610.597,28 | R$ 2,348542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 25/09/2024 | R$ 608.752,36 | R$ 2,341446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/09/2024 | R$ 617.357,30 | R$ 2,374543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/09/2024 | R$ 611.473,23 | R$ 2,351911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 20/09/2024 | R$ 617.206,92 | R$ 2,373965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/09/2024 | R$ 629.630,71 | R$ 2,421750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/09/2024 | R$ 635.347,81 | R$ 2,443740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/09/2024 | R$ 637.439,47 | R$ 2,451785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 16/09/2024 | R$ 634.432,49 | R$ 2,440220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/09/2024 | R$ 634.978,36 | R$ 2,442319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/09/2024 | R$ 626.318,63 | R$ 2,409011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/09/2024 | R$ 630.319,14 | R$ 2,424398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/09/2024 | R$ 627.247,41 | R$ 2,412584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 09/09/2024 | R$ 626.340,11 | R$ 2,409094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/09/2024 | R$ 629.492,19 | R$ 2,421218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |