Patrimônio líquido
R$ 4.809.661,10
classe
R$ 4.809.661,10
R$ 96,19
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
1
-13,00%
Fundo/Casca
BLP OBY LS II FC FI MULT RESP LIMITADA
42.132.181/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLP CAPITAL
Classe
BLP OBY LS II FC FI MULT RESP LIMITADA
42.132.181/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.809.661,10 | R$ 96,193222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.808.885,09 | R$ 96,177702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.808.109,21 | R$ 96,162184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.807.333,45 | R$ 96,146669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.796.640,55 | R$ 95,932811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.806.811,34 | R$ 96,136227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.803.748,98 | R$ 96,074980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.835.883,76 | R$ 96,717675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.835.103,52 | R$ 96,702070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.824.553,99 | R$ 96,491080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.831.017,71 | R$ 96,620354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.798.191,53 | R$ 95,963831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.797.417,37 | R$ 95,948348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.796.643,34 | R$ 95,932867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.805.041,83 | R$ 96,100837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.803.982,67 | R$ 96,079653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.794.321,99 | R$ 95,886440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.774.926,13 | R$ 95,498523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.726.752,12 | R$ 94,535042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.741.845,40 | R$ 94,836908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.745.707,07 | R$ 94,914141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.767.330,75 | R$ 95,346615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |