Patrimônio líquido
R$ 43.008.818,24
classe
R$ 43.008.818,24
R$ 1.045,88
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZURITA FII
43.671.358/0001-59
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
AZURITA FII
43.671.358/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.008.818,24 | R$ 1.045,882847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.020.818,24 | R$ 1.046,174661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 43.032.818,24 | R$ 1.046,466476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 43.044.818,24 | R$ 1.046,775851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 43.056.818,24 | R$ 1.047,067671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.068.818,24 | R$ 1.047,359490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 43.080.818,24 | R$ 1.047,633733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 43.093.070,88 | R$ 1.047,931691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 43.106.279,12 | R$ 1.048,252888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 43.119.372,25 | R$ 1.048,571285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 43.132.695,51 | R$ 1.048,895278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 43.145.961,23 | R$ 1.049,217872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 43.159.169,41 | R$ 1.049,539067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 43.172.673,87 | R$ 1.049,867467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 43.232.834,38 | R$ 1.053,530856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 36.793.709,85 | R$ 896,617333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 36.805.914,50 | R$ 897,938360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 36.818.895,40 | R$ 899,369872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 36.873.079,73 | R$ 901,082134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 42.383.997,99 | R$ 1.038,094262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 42.409.489,72 | R$ 1.039,699247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 42.431.816,29 | R$ 1.041,203684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |