Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
24/03/2025
R$ 500,00
62
Dias
0
-8,56%
Fundo/Casca
TORK 60 FC FIA II
48.411.784/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TORK 60 FC FIA II
48.411.784/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,167321 | R$ 0,00 | R$ 15.661.602,06 | 0 |
| 21/03/2025 | R$ 15.733.410,64 | R$ 1,172673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/03/2025 | R$ 15.738.479,91 | R$ 1,173051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/03/2025 | R$ 15.803.301,59 | R$ 1,177882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/03/2025 | R$ 15.686.447,79 | R$ 1,169172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/03/2025 | R$ 15.642.568,72 | R$ 1,165902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/03/2025 | R$ 15.467.475,14 | R$ 1,152852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/03/2025 | R$ 15.185.518,67 | R$ 1,131836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/03/2025 | R$ 15.031.257,94 | R$ 1,120339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/03/2025 | R$ 15.015.145,14 | R$ 1,119138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/03/2025 | R$ 15.085.220,97 | R$ 1,124361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/03/2025 | R$ 15.084.297,98 | R$ 1,124292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/03/2025 | R$ 14.950.600,12 | R$ 1,114327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/03/2025 | R$ 14.908.629,62 | R$ 1,111199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 14.976.231,09 | R$ 1,116237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2025 | R$ 15.079.950,86 | R$ 1,123968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2025 | R$ 15.037.454,49 | R$ 1,120800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/02/2025 | R$ 15.129.879,85 | R$ 1,127689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/02/2025 | R$ 15.016.136,80 | R$ 1,119212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/02/2025 | R$ 15.185.371,89 | R$ 1,131825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/02/2025 | R$ 15.221.456,47 | R$ 1,134515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/02/2025 | R$ 15.249.540,63 | R$ 1,136608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |