Patrimônio líquido
R$ 11.342.815,44
classe
R$ 11.342.815,44
R$ 1,02
20/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
9
-6,00%
Fundo/Casca
CSHG 2979 EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.103.249/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2979 EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.103.249/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 17h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 11.342.815,44 | R$ 1,020898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 11.354.877,08 | R$ 1,021984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 11.356.493,55 | R$ 1,022129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 11.358.109,50 | R$ 1,022275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2026 | R$ 11.359.727,17 | R$ 1,022420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2026 | R$ 11.361.343,82 | R$ 1,022566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2026 | R$ 11.362.959,54 | R$ 1,022711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2026 | R$ 11.364.575,47 | R$ 1,022857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2026 | R$ 11.366.191,77 | R$ 1,023002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2026 | R$ 11.367.807,73 | R$ 1,023148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2026 | R$ 11.369.422,31 | R$ 1,023293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2026 | R$ 11.371.038,60 | R$ 1,023438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2026 | R$ 11.372.652,82 | R$ 1,023584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2026 | R$ 11.374.267,60 | R$ 1,023729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 11.375.880,58 | R$ 1,023874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2026 | R$ 11.365.821,23 | R$ 1,022969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2026 | R$ 11.367.577,89 | R$ 1,023127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2026 | R$ 11.369.334,94 | R$ 1,023285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2026 | R$ 11.371.091,91 | R$ 1,023443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2026 | R$ 11.372.848,81 | R$ 1,023601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/06/2026 | R$ 11.374.604,07 | R$ 1,023759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/06/2026 | R$ 11.377.907,47 | R$ 1,024057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |