Patrimônio líquido
R$ -482,04
classe
R$ -482,04
R$ 0,00
03/07/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FILL MR FC FI MULT CRED PRIV
44.571.030/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
FILL MR FC FI MULT CRED PRIV
44.571.030/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/07/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ -482,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 69,709159 | R$ 0,00 | R$ 152.429,34 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 138.920,81 | R$ 63,531427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 146.642,31 | R$ 67,062632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 147.014,44 | R$ 67,232815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 147.403,48 | R$ 67,410731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ -4.803,72 | R$ -2,196843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ -48.430,32 | R$ -22,148210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 0,000457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 65.122,60 | R$ 29,781943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 67.426,69 | R$ 30,835652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 69.731,95 | R$ 31,889897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 70.979,51 | R$ 32,460432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 73.577,84 | R$ 33,648704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 75.502,58 | R$ 34,528928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 78.586,12 | R$ 35,939096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 80.527,92 | R$ 36,827122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 82.455,98 | R$ 37,708865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 84.385,13 | R$ 38,591106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 86.315,42 | R$ 39,473869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 87.579,51 | R$ 40,051964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 83.262,37 | R$ 38,077644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |