Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 210,92
31/07/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BURUNDI FIP MULT
48.288.787/0001-65
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE BURUNDI FIP MULT
48.288.787/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 210,916808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 91.741.343,47 | R$ 323,055415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 91.768.885,21 | R$ 323,152399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 91.797.169,61 | R$ 323,251999 | R$ 3.413.732,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 88.220.358,40 | R$ 322,679406 | R$ 3.761.145,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 84.487.250,48 | R$ 322,785348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 80.982.435,23 | R$ 322,898851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 77.519.196,15 | R$ 323,020257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 74.005.057,31 | R$ 322,797346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 82.348.407,80 | R$ 374,427695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 33.839.215,34 | R$ 156,260965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 30.689.640,29 | R$ 157,217800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 22.838.228,35 | R$ 131,537358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.734.964,16 | R$ 132,565326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.626.121,89 | R$ 133,450826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.545.116,52 | R$ 134,456389 | R$ 3.149.133,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.490.509,23 | R$ 140,935087 | R$ 4.677.546,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 36.950.848,16 | R$ 786,622853 | R$ 20.821.283,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.153.590,61 | R$ 787,529951 | R$ 20.365.715,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -107.589,82 | R$ -736,916575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |