Patrimônio líquido
R$ 79.181.336,13
classe
R$ 79.181.336,13
R$ 4.591,87
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AMERICA P.E. XII FIP EMP EME
46.685.377/0001-22
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
AMERICA P.E. XII FIP EMP EME
46.685.377/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 79.181.336,13 | R$ 4.591,870790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 79.216.000,82 | R$ 4.593,881059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 79.243.068,15 | R$ 4.595,450743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 79.286.007,75 | R$ 4.597,940889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 79.314.165,49 | R$ 4.599,573808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 79.341.122,76 | R$ 4.601,137109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 82.853.851,77 | R$ 4.804,846702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 79.407.117,65 | R$ 4.604,964274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 79.424.884,92 | R$ 4.605,994630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 79.430.334,50 | R$ 4.606,310662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 74.406.442,74 | R$ 4.314,965972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 74.438.788,99 | R$ 4.316,841790 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 57.864.594,84 | R$ 3.352,625744 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 57.863.915,62 | R$ 3.354,499125 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 57.866.096,35 | R$ 3.356,365197 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 59.399.641,16 | R$ 3.448,105346 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 59.399.563,80 | R$ 3.450,017338 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 59.328.714,12 | R$ 3.449,098806 | R$ 5.869.904,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 53.491.821,98 | R$ 3.451,085289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 53.524.860,58 | R$ 3.453,216812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 53.557.808,92 | R$ 3.455,342511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 53.588.259,97 | R$ 3.457,307095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |