Fundos | ANBIMA Data

classe

MARTY FIDC NP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

48.699.873/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 238,46

07/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MARTY FIDC NP

48.699.873/0001-60

FIDC

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

MARTY FIDC NP-ÚNICA

48.699.873/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2023	R$ 0,00	R$ 238,456252	R$ 0,00	R$ 128.764.039,48	0
03/08/2023	R$ 128.773.751,73	R$ 238,474238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 128.774.924,46	R$ 238,476410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 128.776.098,07	R$ 238,478584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 128.777.270,85	R$ 238,480755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 128.784.954,82	R$ 238,494985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 128.786.419,62	R$ 238,497698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 128.787.689,14	R$ 238,500049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 128.824.077,37	R$ 238,567436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 128.825.347,03	R$ 238,569787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 128.826.616,66	R$ 238,572138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 128.827.886,26	R$ 238,574489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 128.829.155,85	R$ 238,576840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 128.830.425,49	R$ 238,579192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 128.831.695,22	R$ 238,581543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 128.833.731,98	R$ 238,585315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 128.835.006,04	R$ 238,587674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 128.836.280,11	R$ 238,590034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 128.837.554,18	R$ 238,592393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 128.838.628,48	R$ 238,594383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 128.840.102,31	R$ 238,597112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 128.841.376,38	R$ 238,599471	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.