Patrimônio líquido
R$ 305.265.789,84
classe
R$ 305.265.789,84
R$ 1,79
19/08/2026
-
-
Dias
1279
-
Fundo/Casca
PS CRÉDITO ESTRUTURADO R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.330.198/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO PS CRÉDITO ESTRUTURADO R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.330.198/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 305.265.789,84 | R$ 1,785078 | R$ 511.782,17 | R$ 0,00 | 1279 |
| 18/08/2026 | R$ 304.589.738,74 | R$ 1,784116 | R$ 334.380,59 | R$ 60.963,66 | 1275 |
| 17/08/2026 | R$ 304.155.032,52 | R$ 1,783171 | R$ 12.157,48 | R$ 40.107,57 | 1274 |
| 14/08/2026 | R$ 304.010.946,77 | R$ 1,782162 | R$ 424.307,86 | R$ 62.595,64 | 1275 |
| 13/08/2026 | R$ 303.481.992,02 | R$ 1,781181 | R$ 210.843,30 | R$ 3.519,69 | 1273 |
| 12/08/2026 | R$ 303.106.480,38 | R$ 1,780193 | R$ 83.283,53 | R$ 861.082,81 | 1271 |
| 11/08/2026 | R$ 303.711.034,19 | R$ 1,779178 | R$ 1.732.812,25 | R$ 0,00 | 1273 |
| 10/08/2026 | R$ 301.815.454,61 | R$ 1,778219 | R$ 758.057,51 | R$ 31.200,00 | 1270 |
| 07/08/2026 | R$ 300.920.838,87 | R$ 1,777228 | R$ 368.400,08 | R$ 77.633,92 | 1268 |
| 06/08/2026 | R$ 300.458.294,67 | R$ 1,776213 | R$ 117.154,81 | R$ 0,00 | 1266 |
| 05/08/2026 | R$ 300.323.241,79 | R$ 1,776107 | R$ 310.275,79 | R$ 23.040,28 | 1266 |
| 04/08/2026 | R$ 299.869.014,97 | R$ 1,775118 | R$ 1.199.363,38 | R$ 0,00 | 1267 |
| 03/08/2026 | R$ 298.526.469,13 | R$ 1,774267 | R$ 7.431,76 | R$ 155.395,00 | 1266 |
| 31/07/2026 | R$ 298.506.538,19 | R$ 1,773270 | R$ 163.777,65 | R$ 0,00 | 1265 |
| 30/07/2026 | R$ 298.166.707,99 | R$ 1,772223 | R$ 467.322,05 | R$ 5.630,00 | 1262 |
| 29/07/2026 | R$ 297.543.171,73 | R$ 1,771260 | R$ 176.525,65 | R$ 699.050,00 | 1258 |
| 28/07/2026 | R$ 297.903.417,20 | R$ 1,770296 | R$ 1.787.777,48 | R$ 149.240,47 | 1256 |
| 27/07/2026 | R$ 296.115.713,41 | R$ 1,769404 | R$ 126.700,38 | R$ 0,00 | 1250 |
| 24/07/2026 | R$ 295.820.659,71 | R$ 1,768398 | R$ 259.519,09 | R$ 0,00 | 1249 |
| 23/07/2026 | R$ 295.400.647,75 | R$ 1,767438 | R$ 661.549,77 | R$ 117.267,50 | 1247 |
| 22/07/2026 | R$ 294.692.041,76 | R$ 1,766453 | R$ 720.561,93 | R$ 0,00 | 1246 |
| 21/07/2026 | R$ 293.822.973,08 | R$ 1,765560 | R$ 1.220.362,62 | R$ 0,00 | 1244 |