Patrimônio líquido
R$ 35.837.304,82
classe
R$ 35.837.304,82
R$ 1,50
20/08/2026
-
5
Dias
1
13,40%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NARILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
48.004.985/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NARILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
48.004.985/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.837.304,82 | R$ 1,499780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.840.199,79 | R$ 1,499901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.790.892,15 | R$ 1,497838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.818.132,45 | R$ 1,498978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.789.157,62 | R$ 1,497765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.755.047,82 | R$ 1,496338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.723.891,97 | R$ 1,495034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.703.635,31 | R$ 1,494186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.741.694,14 | R$ 1,495779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.738.193,33 | R$ 1,495632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.723.346,77 | R$ 1,495011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.776.390,37 | R$ 1,497231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.714.948,89 | R$ 1,494659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.662.552,72 | R$ 1,492467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.582.970,95 | R$ 1,489136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.576.831,61 | R$ 1,488879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.468.269,02 | R$ 1,484336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.532.251,42 | R$ 1,487014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.503.252,12 | R$ 1,485800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.448.946,86 | R$ 1,483527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.464.110,03 | R$ 1,484162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.454.188,12 | R$ 1,483747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |