Patrimônio líquido
R$ 3.517.087,75
classe
R$ 3.517.087,75
R$ 1,10
18/08/2026
R$ 1.000,00
8
Dias
55
-8,55%
Fundo/Casca
BB AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.372.432/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.372.432/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 19/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.517.087,75 | R$ 1,095896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 3.561.897,02 | R$ 1,109859 | R$ 10.000,00 | R$ 2.624,46 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 3.568.677,20 | R$ 1,114279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 3.510.450,20 | R$ 1,096098 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 3.518.335,79 | R$ 1,098788 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 3.544.654,93 | R$ 1,106694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 3.503.225,39 | R$ 1,093759 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 3.476.816,71 | R$ 1,085836 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 06/08/2026 | R$ 3.496.000,24 | R$ 1,093714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 05/08/2026 | R$ 3.494.195,11 | R$ 1,093150 | R$ 3.770,00 | R$ 18.585,56 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 3.490.338,39 | R$ 1,087333 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 3.462.636,12 | R$ 1,079399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 3.454.052,98 | R$ 1,076723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 3.408.096,74 | R$ 1,062397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 3.274.958,43 | R$ 1,020894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 3.327.728,96 | R$ 1,037344 | R$ 0,00 | R$ 201,99 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 3.278.454,93 | R$ 1,021922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 3.218.742,19 | R$ 1,003309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 3.270.699,64 | R$ 1,019505 | R$ 0,00 | R$ 3.924,34 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 3.250.726,54 | R$ 1,012065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 21/07/2026 | R$ 3.291.999,03 | R$ 1,024914 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 20/07/2026 | R$ 3.304.986,33 | R$ 1,029302 | R$ 100,00 | R$ 1.006,88 | 52 |