Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA XS4 HORIZONTE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.964.498/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

14/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,64%

Estruturação da classe

CAIXA XS4 HORIZONTE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

46.964.498/0001-03

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA XS4 HORIZONTE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

46.964.498/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,192500	R$ 0,00	R$ 904.850.169,40	0
13/08/2024	R$ 904.564.515,11	R$ 1,192124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 900.975.258,75	R$ 1,187394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 898.412.427,58	R$ 1,184016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 897.273.506,48	R$ 1,182515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 896.630.956,98	R$ 1,181668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 899.833.416,59	R$ 1,185889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 898.371.431,87	R$ 1,183962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 891.694.659,12	R$ 1,175163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 889.163.844,36	R$ 1,171827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 887.353.907,63	R$ 1,169442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 886.115.048,61	R$ 1,167809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 885.424.558,39	R$ 1,166899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 883.446.216,45	R$ 1,164292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 883.797.758,46	R$ 1,164755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 884.282.319,72	R$ 1,165394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 887.155.165,52	R$ 1,169180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 885.890.409,29	R$ 1,167513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 886.690.177,20	R$ 1,168567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 890.559.164,20	R$ 1,173666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 891.222.826,09	R$ 1,174541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 889.923.914,92	R$ 1,172829	R$ 93.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.