Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
14/11/2024
R$ 150.000,00
8
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
GAIA 5 FI MULT CRED PRIV IE
48.038.213/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
GAIA 5 FI MULT CRED PRIV IE
48.038.213/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/05/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 121,200427 | R$ 0,00 | R$ 19.134.129,01 | 0 |
| 07/11/2024 | R$ 19.147.461,63 | R$ 121,284879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 19.159.079,49 | R$ 121,358469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 19.122.381,24 | R$ 121,126013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 19.108.699,90 | R$ 121,039352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 19.091.176,03 | R$ 120,928351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.114.840,88 | R$ 121,078251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 19.123.519,88 | R$ 121,133226 | R$ 0,00 | R$ 150.286,65 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 19.281.754,88 | R$ 121,183180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 19.259.967,63 | R$ 121,046250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 19.238.534,15 | R$ 120,911544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 19.244.249,99 | R$ 120,947467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 19.239.652,58 | R$ 120,918573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 19.248.111,63 | R$ 120,971737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 19.250.749,28 | R$ 120,988314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 19.247.856,13 | R$ 120,970131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 19.240.808,29 | R$ 120,925836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 19.220.564,79 | R$ 120,798609 | R$ 0,00 | R$ 1.504.234,29 | 1 |