Patrimônio líquido
R$ 3.491.607,83
classe
R$ 3.491.607,83
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 0,01
8
Dias
1
-7,79%
Fundo/Casca
BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.755.350/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.755.350/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.491.607,83 | R$ 1,143430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.435.597,31 | R$ 1,125088 | R$ 1.940,00 | R$ 11.539,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.454.236,71 | R$ 1,128040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.498.942,15 | R$ 1,142639 | R$ 9.700,00 | R$ 2.528,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.505.826,16 | R$ 1,147238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.447.495,58 | R$ 1,128150 | R$ 708,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.455.301,29 | R$ 1,130937 | R$ 0,00 | R$ 970,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.481.491,30 | R$ 1,139189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.439.960,99 | R$ 1,125600 | R$ 1.008,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.413.485,18 | R$ 1,117264 | R$ 5.820,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.432.555,14 | R$ 1,125425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.430.649,87 | R$ 1,124800 | R$ 3.656,90 | R$ 17.822,01 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.426.043,89 | R$ 1,118671 | R$ 0,00 | R$ 66,03 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.400.558,15 | R$ 1,110328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.391.853,40 | R$ 1,107486 | R$ 0,00 | R$ 65,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.345.841,01 | R$ 1,092441 | R$ 0,00 | R$ 63,84 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.212.648,04 | R$ 1,048933 | R$ 0,00 | R$ 64,87 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.265.363,90 | R$ 1,066123 | R$ 0,00 | R$ 262,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.216.032,23 | R$ 1,049932 | R$ 0,00 | R$ 82,40 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.156.284,50 | R$ 1,030400 | R$ 0,00 | R$ 64,27 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.208.187,82 | R$ 1,047323 | R$ 0,00 | R$ 4.172,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.188.344,70 | R$ 1,039493 | R$ 0,00 | R$ 31,25 | 1 |