Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 114,04
06/02/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
JANDIÁBIDU II FC FI MULT CRED PRIV IE
46.456.262/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
JANDIÁBIDU II FC FI MULT CRED PRIV IE
46.456.262/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 114,037235 | R$ 0,00 | R$ 589.351,34 | 0 |
| 03/02/2023 | R$ 599.411,57 | R$ 115,983851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 599.331,91 | R$ 115,968438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 599.342,10 | R$ 115,970409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 599.247,04 | R$ 115,952017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 598.262,17 | R$ 115,761448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 599.367,21 | R$ 115,975268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 599.268,33 | R$ 115,956136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 599.752,40 | R$ 116,049802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 599.500,77 | R$ 116,001112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 597.861,85 | R$ 115,683987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 598.216,51 | R$ 115,752612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 598.899,36 | R$ 115,884741 | R$ 0,00 | R$ 85.072,02 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 682.227,10 | R$ 115,589210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 679.607,52 | R$ 115,145376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 679.477,24 | R$ 115,123302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 679.316,59 | R$ 115,096084 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 739.429,15 | R$ 115,113607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 740.665,19 | R$ 115,306033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 736.566,79 | R$ 114,667997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 734.448,83 | R$ 114,338276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 733.952,74 | R$ 114,261045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |