Patrimônio líquido
R$ 16.551.449,43
classe
R$ 16.551.449,43
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
11,84%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.725.974/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.725.974/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.551.449,43 | R$ 1,439595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.533.067,32 | R$ 1,437996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.488.173,07 | R$ 1,434091 | R$ 0,00 | R$ 144,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.481.552,39 | R$ 1,433503 | R$ 51,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.428.489,62 | R$ 1,428892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.428.988,63 | R$ 1,428935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.437.272,72 | R$ 1,429656 | R$ 139.166,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.286.373,74 | R$ 1,428627 | R$ 247,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.268.606,21 | R$ 1,427090 | R$ 1.851,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.282.735,27 | R$ 1,428492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.221.970,10 | R$ 1,423161 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.243.718,85 | R$ 1,425069 | R$ 6.568,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.220.341,91 | R$ 1,423594 | R$ 164.150,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.060.289,78 | R$ 1,423957 | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.990.658,07 | R$ 1,419587 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.093.471,56 | R$ 1,415437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.015.669,28 | R$ 1,408594 | R$ 0,00 | R$ 25,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.087.324,24 | R$ 1,414894 | R$ 86.004,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.030.814,61 | R$ 1,417502 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.026.246,13 | R$ 1,417098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.972.792,03 | R$ 1,412371 | R$ 1.374,39 | R$ 842,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.979.347,32 | R$ 1,412998 | R$ 399.801,91 | R$ 532,32 | 1 |