Patrimônio líquido
R$ 786.330.332,17
classe
R$ 786.330.332,17
R$ 1,52
20/08/2026
-
5
Dias
18491
13,72%
Fundo/Casca
XP BALANCEADO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
45.756.473/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP BALANCEADO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
45.756.473/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 786.330.332,17 | R$ 1,520201 | R$ 0,00 | R$ 31.203,88 | 18491 |
| 19/08/2026 | R$ 792.327.547,46 | R$ 1,527916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18520 |
| 18/08/2026 | R$ 787.919.368,45 | R$ 1,519389 | R$ 44.621,49 | R$ 0,00 | 18522 |
| 17/08/2026 | R$ 794.390.767,33 | R$ 1,531955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18521 |
| 14/08/2026 | R$ 794.899.702,26 | R$ 1,532937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18521 |
| 13/08/2026 | R$ 798.586.294,05 | R$ 1,540046 | R$ 0,00 | R$ 83.300,72 | 18521 |
| 12/08/2026 | R$ 795.314.100,77 | R$ 1,531975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18548 |
| 11/08/2026 | R$ 797.739.092,98 | R$ 1,536646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18548 |
| 10/08/2026 | R$ 809.218.703,58 | R$ 1,558759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18548 |
| 07/08/2026 | R$ 815.260.906,98 | R$ 1,570034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18551 |
| 06/08/2026 | R$ 822.189.863,76 | R$ 1,583377 | R$ 0,00 | R$ 718.532,30 | 18551 |
| 05/08/2026 | R$ 829.714.146,33 | R$ 1,594453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18587 |
| 04/08/2026 | R$ 831.380.140,46 | R$ 1,593869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18590 |
| 03/08/2026 | R$ 831.977.397,90 | R$ 1,594941 | R$ 313.041,86 | R$ 0,00 | 18591 |
| 31/07/2026 | R$ 823.871.623,44 | R$ 1,579996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18587 |
| 30/07/2026 | R$ 823.774.014,02 | R$ 1,579809 | R$ 0,00 | R$ 39.180,75 | 18587 |
| 29/07/2026 | R$ 812.235.757,87 | R$ 1,556583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18603 |
| 28/07/2026 | R$ 821.805.618,04 | R$ 1,574542 | R$ 12.836,24 | R$ 0,00 | 18606 |
| 27/07/2026 | R$ 819.816.187,59 | R$ 1,570643 | R$ 433.680,45 | R$ 0,00 | 18607 |
| 24/07/2026 | R$ 810.678.276,55 | R$ 1,553023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18604 |
| 23/07/2026 | R$ 817.211.925,75 | R$ 1,565539 | R$ 0,00 | R$ 340.667,12 | 18604 |
| 22/07/2026 | R$ 823.194.370,98 | R$ 1,574108 | R$ 25.839,18 | R$ 0,00 | 18628 |