Patrimônio líquido
R$ 232.059.633,24
classe
R$ 232.059.633,24
R$ 1,46
20/08/2026
-
5
Dias
7428
11,42%
Fundo/Casca
XP INVESTOR FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO – FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
46.965.443/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO – FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
46.965.443/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 232.059.633,24 | R$ 1,455317 | R$ 0,00 | R$ 27.165,46 | 7428 |
| 19/08/2026 | R$ 235.007.687,90 | R$ 1,467626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7449 |
| 18/08/2026 | R$ 232.880.869,68 | R$ 1,454344 | R$ 0,00 | R$ 85.032,61 | 7449 |
| 17/08/2026 | R$ 236.246.268,97 | R$ 1,474783 | R$ 7.521,60 | R$ 0,00 | 7450 |
| 14/08/2026 | R$ 236.627.509,47 | R$ 1,477210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7449 |
| 13/08/2026 | R$ 238.539.202,05 | R$ 1,489144 | R$ 0,00 | R$ 51.831,03 | 7449 |
| 12/08/2026 | R$ 236.925.995,94 | R$ 1,476513 | R$ 48.340,45 | R$ 0,00 | 7464 |
| 11/08/2026 | R$ 238.585.591,55 | R$ 1,484432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7463 |
| 10/08/2026 | R$ 244.243.313,29 | R$ 1,519634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7463 |
| 07/08/2026 | R$ 247.257.958,94 | R$ 1,538390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7463 |
| 06/08/2026 | R$ 250.863.773,39 | R$ 1,560544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7464 |
| 05/08/2026 | R$ 254.198.486,66 | R$ 1,578945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7480 |
| 04/08/2026 | R$ 254.187.817,55 | R$ 1,578510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7481 |
| 03/08/2026 | R$ 254.641.078,87 | R$ 1,580794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7482 |
| 31/07/2026 | R$ 250.830.479,67 | R$ 1,557102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7483 |
| 30/07/2026 | R$ 250.864.989,55 | R$ 1,557316 | R$ 0,00 | R$ 10.205,46 | 7483 |
| 29/07/2026 | R$ 245.269.434,64 | R$ 1,520074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7500 |
| 28/07/2026 | R$ 250.055.365,59 | R$ 1,549736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7500 |
| 27/07/2026 | R$ 249.128.315,48 | R$ 1,543990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7500 |
| 24/07/2026 | R$ 244.593.538,55 | R$ 1,515886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7500 |
| 23/07/2026 | R$ 247.942.032,57 | R$ 1,536638 | R$ 0,00 | R$ 105.408,91 | 7500 |
| 22/07/2026 | R$ 251.231.897,10 | R$ 1,550984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7515 |