Patrimônio líquido
R$ 2.320.163,61
classe
R$ 2.320.163,61
R$ 0,05
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.355.605/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DO NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.355.605/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 05h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.320.163,61 | R$ 0,051380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 2.317.458,84 | R$ 0,051320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 2.317.161,80 | R$ 0,051313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 2.318.333,07 | R$ 0,051339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 2.320.202,66 | R$ 0,051381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.317.493,73 | R$ 0,051321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 2.319.929,92 | R$ 0,051375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.898.339,61 | R$ 0,042039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.972.285,52 | R$ 0,043676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 2.039.745,42 | R$ 0,045170 | R$ 246.947,88 | R$ 246.947,88 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 2.114.796,63 | R$ 0,046832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 1.644.602,75 | R$ 0,036420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 1.717.732,52 | R$ 0,038039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.795.458,55 | R$ 0,039760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 1.862.070,84 | R$ 0,041235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 16.371.430,51 | R$ 0,308821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 16.453.938,37 | R$ 0,310378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 16.528.028,93 | R$ 0,311775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 16.611.085,84 | R$ 0,313342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 17.245.968,57 | R$ 0,325318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 17.321.074,88 | R$ 0,326735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 17.404.946,67 | R$ 0,328317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |