Patrimônio líquido
R$ 1.854.209,05
classe
R$ 1.854.209,05
R$ 12,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,84%
Fundo/Casca
GRATY FIF CIC MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
46.206.519/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GRATY FIF CIC MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
46.206.519/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.854.209,05 | R$ 12,476169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.853.529,30 | R$ 12,471596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.852.835,49 | R$ 12,466927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.852.148,84 | R$ 12,462307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.840.267,46 | R$ 12,382362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.839.598,35 | R$ 12,377860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.838.871,49 | R$ 12,372969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.838.200,68 | R$ 12,368456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.837.486,54 | R$ 12,363651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.836.855,11 | R$ 12,359402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.836.247,83 | R$ 12,355316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.835.534,56 | R$ 12,350517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.834.835,44 | R$ 12,345813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.834.166,60 | R$ 12,341312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.833.491,43 | R$ 12,336769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.832.759,18 | R$ 12,331842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.832.055,93 | R$ 12,327111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.831.395,93 | R$ 12,322670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.830.709,41 | R$ 12,318050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.829.992,31 | R$ 12,313225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.829.315,65 | R$ 12,308672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.828.624,79 | R$ 12,304024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |