Patrimônio líquido
R$ 14.815.915,29
classe
R$ 14.815.915,29
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
7,70%
Fundo/Casca
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.736.799/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.736.799/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.815.915,29 | R$ 1,660747 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.945.706,80 | R$ 1,672586 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.774.417,99 | R$ 1,652533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.937.454,03 | R$ 1,670769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.951.971,45 | R$ 1,672392 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.097.320,26 | R$ 1,686732 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.021.625,35 | R$ 1,680724 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.112.819,90 | R$ 1,686549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.570.259,36 | R$ 1,737598 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.685.459,86 | R$ 1,747872 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.882.516,82 | R$ 1,769379 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.090.412,17 | R$ 1,789835 | R$ 62.000,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.106.927,59 | R$ 1,795019 | R$ 47.000,00 | R$ 42.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.147.584,82 | R$ 1,800109 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.106.698,28 | R$ 1,788242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.018.277,49 | R$ 1,778425 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.750.786,39 | R$ 1,743177 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.030.190,97 | R$ 1,775565 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.048.822,91 | R$ 1,775413 | R$ 10.000,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.866.610,56 | R$ 1,750348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.033.677,03 | R$ 1,768778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.123.211,15 | R$ 1,778655 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |