Patrimônio líquido
R$ 16.799.043,72
classe
R$ 16.799.043,72
R$ 1,93
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
18,25%
Fundo/Casca
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.736.799/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.736.799/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.799.043,72 | R$ 1,930757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.405.322,04 | R$ 1,885506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.325.976,70 | R$ 1,876387 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.018.264,09 | R$ 1,842826 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.854.709,75 | R$ 1,823441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.030.144,91 | R$ 1,843618 | R$ 26.000,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.048.214,55 | R$ 1,837215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.121.060,93 | R$ 1,845554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.219.836,00 | R$ 1,856862 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.212.219,89 | R$ 1,854047 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.894.783,12 | R$ 1,812713 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.877.169,48 | R$ 1,805026 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.964.789,90 | R$ 1,813274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.024.359,60 | R$ 1,820040 | R$ 40.000,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.014.368,17 | R$ 1,817205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.095.341,57 | R$ 1,826393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.240.009,11 | R$ 1,842809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.923.365,18 | R$ 1,806878 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.187.914,12 | R$ 1,831147 | R$ 24.000,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.122.722,16 | R$ 1,821972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.096.532,97 | R$ 1,819013 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.142.462,92 | R$ 1,816866 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |