Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
13/11/2025
R$ 500,00
0
Dias
0
13,77%
Fundo/Casca
TREND PE XV FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.716.448/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XV FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.716.448/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 20h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,422344 | R$ 0,00 | R$ 49.592.010,28 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 49.564.543,79 | R$ 1,421556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 11/11/2025 | R$ 49.537.584,52 | R$ 1,420783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 10/11/2025 | R$ 49.510.554,56 | R$ 1,420008 | R$ 0,00 | R$ 145.846.137,77 | 6481 |
| 07/11/2025 | R$ 195.248.166,96 | R$ 1,419219 | R$ 1.970.000,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 06/11/2025 | R$ 193.171.756,60 | R$ 1,418437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 05/11/2025 | R$ 193.064.889,84 | R$ 1,417653 | R$ 16.248,63 | R$ 0,00 | 6481 |
| 04/11/2025 | R$ 192.942.770,15 | R$ 1,416875 | R$ 110.398,70 | R$ 16.318,21 | 6481 |
| 03/11/2025 | R$ 192.742.469,71 | R$ 1,416095 | R$ 67.079.999,99 | R$ 0,00 | 6481 |
| 31/10/2025 | R$ 125.593.342,51 | R$ 1,415316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 30/10/2025 | R$ 125.525.197,10 | R$ 1,414548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 29/10/2025 | R$ 125.456.953,14 | R$ 1,413779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 28/10/2025 | R$ 125.388.977,75 | R$ 1,413013 | R$ 739,47 | R$ 0,00 | 6481 |
| 27/10/2025 | R$ 125.319.193,08 | R$ 1,412235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 24/10/2025 | R$ 125.248.715,16 | R$ 1,411441 | R$ 2.950,88 | R$ 0,00 | 6481 |
| 23/10/2025 | R$ 125.175.124,26 | R$ 1,410645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 22/10/2025 | R$ 125.105.664,84 | R$ 1,409862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 21/10/2025 | R$ 125.046.286,54 | R$ 1,409193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 20/10/2025 | R$ 124.978.348,42 | R$ 1,408427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 17/10/2025 | R$ 124.910.476,14 | R$ 1,407662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 16/10/2025 | R$ 124.841.883,83 | R$ 1,406889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |
| 15/10/2025 | R$ 124.772.119,36 | R$ 1,406103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6481 |