Patrimônio líquido
R$ 15.900.851,87
classe
R$ 15.900.851,87
R$ 2,76
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,55%
Fundo/Casca
RIOBALDO FIF MULT RESP LIMITADA
47.103.206/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RIOBALDO FIF MULT RESP LIMITADA
47.103.206/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.900.851,87 | R$ 2,759509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.863.700,12 | R$ 2,753062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.829.074,60 | R$ 2,747053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.826.955,51 | R$ 2,746685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.803.613,49 | R$ 2,742634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.786.038,07 | R$ 2,739584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.783.621,56 | R$ 2,739165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.837.271,33 | R$ 2,748475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.862.212,33 | R$ 2,752804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.864.882,51 | R$ 2,753267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.953.085,88 | R$ 2,768574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.927.592,57 | R$ 2,764150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.890.608,00 | R$ 2,757732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.829.877,28 | R$ 2,747192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.812.826,16 | R$ 2,744233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.725.340,29 | R$ 2,729050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.780.598,36 | R$ 2,738640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.743.271,45 | R$ 2,732162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.694.568,15 | R$ 2,723710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.729.758,26 | R$ 2,729817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.754.274,64 | R$ 2,734072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.727.105,53 | R$ 2,729357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |