Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
24/03/2025
-
2
Dias
0
-6,56%
Fundo/Casca
TORK MASTER FI EM AÇÕES III
48.411.652/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TORK MASTER FI EM AÇÕES III
48.411.652/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/03/2025, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,276556 | R$ 0,00 | R$ 15.646.923,58 | 0 |
| 21/03/2025 | R$ 15.718.101,36 | R$ 1,282363 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 15.725.358,78 | R$ 1,282139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 15.789.056,50 | R$ 1,287333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 15.670.551,37 | R$ 1,277670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 15.625.234,97 | R$ 1,273976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 15.448.330,26 | R$ 1,259552 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 15.174.232,87 | R$ 1,236404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 15.018.260,37 | R$ 1,223695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 15.000.844,66 | R$ 1,222276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 15.069.861,91 | R$ 1,227899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 15.067.693,33 | R$ 1,227723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 14.932.356,97 | R$ 1,216695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 14.889.021,81 | R$ 1,213164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.955.587,41 | R$ 1,218588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 15.058.373,79 | R$ 1,226963 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 15.024.515,79 | R$ 1,223392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 15.115.953,51 | R$ 1,230838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 15.000.641,10 | R$ 1,221448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 15.169.128,98 | R$ 1,235168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 15.204.070,56 | R$ 1,238013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 15.230.986,04 | R$ 1,240204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |