Patrimônio líquido
R$ 33.244.288,84
classe
R$ 33.244.288,84
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
2
4,93%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED C FC FIF MULT – RESP LIMITADA
46.385.232/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED C FC FIF MULT – RESP LIMITADA
46.385.232/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.244.288,84 | R$ 1,278615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.470.744,04 | R$ 1,287325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.157.111,36 | R$ 1,275262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.266.077,32 | R$ 1,279453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.268.735,11 | R$ 1,279556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.214.158,52 | R$ 1,277456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.483.764,54 | R$ 1,287826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.286.972,86 | R$ 1,280257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.987.762,50 | R$ 1,307210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.180.435,48 | R$ 1,314621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.457.836,75 | R$ 1,325290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.819.019,22 | R$ 1,339181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.754.382,37 | R$ 1,336695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.833.577,82 | R$ 1,339741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.611.649,08 | R$ 1,331206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.428.098,26 | R$ 1,324146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.939.060,61 | R$ 1,305337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.460.819,15 | R$ 1,325405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.277.693,61 | R$ 1,318361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.865.415,26 | R$ 1,302505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.219.533,71 | R$ 1,316124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.473.897,37 | R$ 1,325908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |