Patrimônio líquido
R$ 742.889.856,68
classe
R$ 742.889.856,68
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
128
22,44%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.868.995/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.868.995/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 742.889.856,68 | R$ 2,022359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 19/08/2026 | R$ 741.378.676,31 | R$ 2,018245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 18/08/2026 | R$ 733.884.691,06 | R$ 1,997844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 17/08/2026 | R$ 739.518.118,15 | R$ 2,013180 | R$ 0,00 | R$ 389.617,20 | 128 |
| 14/08/2026 | R$ 737.009.486,35 | R$ 2,005294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 13/08/2026 | R$ 737.621.345,81 | R$ 2,006959 | R$ 0,00 | R$ 571.818,23 | 129 |
| 12/08/2026 | R$ 737.115.022,00 | R$ 2,004028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 737.451.977,11 | R$ 2,004944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/08/2026 | R$ 753.401.577,73 | R$ 2,048307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 07/08/2026 | R$ 755.575.119,74 | R$ 2,054216 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 130 |
| 06/08/2026 | R$ 759.845.597,04 | R$ 2,063914 | R$ 0,00 | R$ 8.786.516,65 | 130 |
| 05/08/2026 | R$ 773.529.372,73 | R$ 2,077064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 04/08/2026 | R$ 772.696.253,60 | R$ 2,074827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 03/08/2026 | R$ 770.772.949,49 | R$ 2,069663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 31/07/2026 | R$ 768.694.634,88 | R$ 2,064082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/07/2026 | R$ 764.092.041,66 | R$ 2,051723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/07/2026 | R$ 752.055.411,86 | R$ 2,019403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/07/2026 | R$ 752.542.886,98 | R$ 2,020712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 27/07/2026 | R$ 747.871.525,26 | R$ 2,008168 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 131 |
| 24/07/2026 | R$ 747.397.590,66 | R$ 1,998877 | R$ 0,00 | R$ 226.182,37 | 131 |
| 23/07/2026 | R$ 754.527.566,58 | R$ 2,017336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 22/07/2026 | R$ 757.142.000,99 | R$ 2,024326 | R$ 0,00 | R$ 637.494,75 | 132 |