Patrimônio líquido
R$ 71.445.664,63
classe
R$ 71.445.664,63
R$ 2,32
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
4
23,16%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.279.328/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.279.328/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.445.664,63 | R$ 2,316731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 71.165.863,90 | R$ 2,307659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 70.879.991,07 | R$ 2,298389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 71.182.009,15 | R$ 2,308182 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 71.011.075,90 | R$ 2,301734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 70.820.507,76 | R$ 2,295557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 70.642.007,00 | R$ 2,289771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 70.487.020,11 | R$ 2,284747 | R$ 0,00 | R$ 179.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 71.244.597,92 | R$ 2,303454 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 71.338.140,13 | R$ 2,305928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 71.227.166,11 | R$ 2,302341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 71.184.897,71 | R$ 2,300974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 71.149.074,04 | R$ 2,299816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 71.038.797,53 | R$ 2,296252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 70.901.613,71 | R$ 2,291818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 70.604.898,05 | R$ 2,282227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 70.172.554,05 | R$ 2,268252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 69.631.795,01 | R$ 2,250772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 69.430.916,46 | R$ 2,244279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 69.658.365,30 | R$ 2,251631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 69.706.049,83 | R$ 2,253172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 69.488.101,54 | R$ 2,246127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |