Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.058,13
02/02/2024
-
5
Dias
0
5,55%
Fundo/Casca
V2 GLOBAL PRIVATE EQUITY I FI MULT IE
46.573.411/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
V2 INVESTIMENTOS
Classe
V2 GLOBAL PRIVATE EQUITY I FI MULT IE
46.573.411/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.058,128834 | R$ 0,00 | R$ 4.325.076,68 | 0 |
| 01/02/2024 | R$ 4.327.574,44 | R$ 1.058,739910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 4.326.117,50 | R$ 1.058,383470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2024 | R$ 4.324.617,21 | R$ 1.058,016424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/01/2024 | R$ 4.323.125,99 | R$ 1.057,651598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/01/2024 | R$ 4.321.635,02 | R$ 1.057,286833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/01/2024 | R$ 4.320.138,75 | R$ 1.056,920772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2024 | R$ 4.385.352,57 | R$ 1.072,875314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2024 | R$ 4.384.495,42 | R$ 1.072,665612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/01/2024 | R$ 4.391.007,91 | R$ 1.074,258891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2024 | R$ 4.378.270,42 | R$ 1.071,142668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/01/2024 | R$ 4.378.154,82 | R$ 1.071,114387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2024 | R$ 4.377.881,03 | R$ 1.071,047405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2024 | R$ 4.375.855,48 | R$ 1.070,551853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2024 | R$ 4.362.474,79 | R$ 1.067,278271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2024 | R$ 4.360.322,93 | R$ 1.066,751818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/01/2024 | R$ 4.363.692,43 | R$ 1.067,576167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2024 | R$ 4.364.627,08 | R$ 1.067,804828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2024 | R$ 4.364.616,83 | R$ 1.067,802322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2024 | R$ 4.358.810,40 | R$ 1.066,381779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/01/2024 | R$ 4.356.747,93 | R$ 1.065,877196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/01/2024 | R$ 4.363.041,95 | R$ 1.067,417028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |