Patrimônio líquido
R$ 55.181.138,17
classe
R$ 55.181.138,17
R$ 173,98
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
MOGNO FC FIDC
47.640.501/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
MOGNO FC FIDC
47.640.501/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.181.138,17 | R$ 173,984649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 55.147.735,65 | R$ 173,879332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 55.114.355,88 | R$ 173,774087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 55.081.529,59 | R$ 173,670586 | R$ 14.943,22 | R$ 10.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 55.043.540,37 | R$ 173,565548 | R$ 74.796,21 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 54.938.143,41 | R$ 173,468925 | R$ 0,00 | R$ 165.996,08 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 55.072.407,55 | R$ 173,369017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 55.040.995,01 | R$ 173,270129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 55.011.639,55 | R$ 173,177718 | R$ 10.020,23 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 54.987.377,52 | R$ 173,132876 | R$ 15.474,32 | R$ 44.861,32 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 54.967.595,19 | R$ 172,978145 | R$ 0,00 | R$ 50.310,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 54.986.195,45 | R$ 172,878448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 54.954.536,53 | R$ 172,778911 | R$ 2.015,51 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 54.920.362,48 | R$ 172,677800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 54.888.240,93 | R$ 172,576805 | R$ 59.772,86 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 54.794.545,46 | R$ 172,470031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 54.760.646,00 | R$ 172,363330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 54.726.773,06 | R$ 172,256712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 54.693.185,35 | R$ 172,150993 | R$ 59.772,86 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 54.600.133,54 | R$ 172,046130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 54.566.552,19 | R$ 171,940314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 54.532.873,25 | R$ 171,834191 | R$ 29.921,25 | R$ 0,00 | 4 |