Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,54
07/11/2024
-
1
Dias
0
10,87%
Fundo/Casca
SFPB 052 SOBERANO FI RF REF DI
46.455.981/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SFPB 052 SOBERANO FI RF REF DI
46.455.981/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/01/2025, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 126,543992 | R$ 0,00 | R$ 46.089.392,70 | 0 |
| 06/11/2024 | R$ 46.079.843,33 | R$ 126,517773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 46.061.703,81 | R$ 126,467968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 46.043.525,62 | R$ 126,418058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 46.025.308,84 | R$ 126,368042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 46.006.363,66 | R$ 126,316025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 45.987.978,17 | R$ 126,265546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 45.970.151,69 | R$ 126,216601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 45.952.543,02 | R$ 126,168254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 45.935.721,88 | R$ 126,122070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 45.917.851,42 | R$ 126,073004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 45.899.621,10 | R$ 126,022951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 45.882.040,28 | R$ 125,974680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 45.864.237,20 | R$ 125,925800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 45.845.891,35 | R$ 125,875429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 45.827.415,65 | R$ 125,824702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 45.808.993,40 | R$ 125,774121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 45.790.716,07 | R$ 125,723939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 45.772.263,26 | R$ 125,673274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 45.754.138,22 | R$ 125,623510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 45.736.361,42 | R$ 125,574702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 45.718.570,91 | R$ 125,525856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |