Patrimônio líquido
R$ 2.927.339.850,72
classe
R$ 2.927.339.850,72
R$ 2,58
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
22
25,21%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.494.480/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.494.480/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.927.339.850,72 | R$ 2,579090 | R$ 25.300,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 2.913.413.294,84 | R$ 2,566843 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 2.899.337.104,20 | R$ 2,554323 | R$ 19.600,81 | R$ 3.690.278,77 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 2.918.758.405,01 | R$ 2,568182 | R$ 24.146.391,57 | R$ 8.297.017,87 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 2.893.170.063,57 | R$ 2,559566 | R$ 0,00 | R$ 826.091,48 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 2.884.678.521,58 | R$ 2,551325 | R$ 1.293.941,78 | R$ 10.558,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 2.874.693.325,09 | R$ 2,543625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 2.867.871.874,69 | R$ 2,537589 | R$ 1.650.000,00 | R$ 673.000,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 2.895.798.932,00 | R$ 2,563173 | R$ 500.000,00 | R$ 68.008,83 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 2.899.579.952,97 | R$ 2,566903 | R$ 700.396,26 | R$ 936.089,45 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 2.894.553.522,64 | R$ 2,562245 | R$ 12.750.840,47 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 2.880.026.077,29 | R$ 2,560665 | R$ 1.699.378,62 | R$ 1.184.538,23 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 2.878.049.006,52 | R$ 2,559365 | R$ 1.896.085,15 | R$ 294.000,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 2.871.253.681,69 | R$ 2,554744 | R$ 3.000.000,00 | R$ 6.303,66 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 2.861.715.209,75 | R$ 2,548915 | R$ 8.000.000,00 | R$ 817.000,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 2.840.026.687,12 | R$ 2,535962 | R$ 225.343,87 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 2.818.499.254,40 | R$ 2,516939 | R$ 68.095,79 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 2.791.775.973,98 | R$ 2,493135 | R$ 0,00 | R$ 112.956,02 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 2.782.372.494,40 | R$ 2,484637 | R$ 15.063,27 | R$ 21.000,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 2.793.872.834,80 | R$ 2,494902 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 2.792.597.863,99 | R$ 2,497339 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 2.781.598.399,35 | R$ 2,487948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |