Patrimônio líquido
R$ 501.555.759,24
classe
R$ 501.555.759,24
R$ 2,37
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
31,48%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
47.586.689/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES
Classe
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
47.586.689/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 501.555.759,24 | R$ 2,366761 | R$ 1.738.200,00 | R$ 879.200,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 501.483.029,87 | R$ 2,370478 | R$ 1.565.800,00 | R$ 1.285.500,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 496.714.241,00 | R$ 2,349249 | R$ 1.795.500,00 | R$ 1.086.800,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 499.662.306,41 | R$ 2,366569 | R$ 2.139.100,00 | R$ 1.939.300,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 498.441.033,72 | R$ 2,361729 | R$ 1.906.800,00 | R$ 2.443.700,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 501.287.747,69 | R$ 2,372661 | R$ 1.699.700,00 | R$ 525.700,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 500.413.872,06 | R$ 2,374085 | R$ 1.327.700,00 | R$ 536.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 496.985.175,34 | R$ 2,361555 | R$ 1.898.700,00 | R$ 617.500,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 495.318.277,05 | R$ 2,359717 | R$ 1.754.400,00 | R$ 536.500,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 493.218.390,96 | R$ 2,355505 | R$ 1.633.800,00 | R$ 445.500,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 486.579.805,42 | R$ 2,329413 | R$ 1.029.200,00 | R$ 1.041.600,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 488.325.998,16 | R$ 2,337713 | R$ 1.356.800,00 | R$ 2.286.100,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 482.479.080,11 | R$ 2,305335 | R$ 1.206.000,00 | R$ 782.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 475.128.282,72 | R$ 2,272209 | R$ 1.552.500,00 | R$ 411.500,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 469.557.898,31 | R$ 2,250976 | R$ 1.618.100,00 | R$ 524.800,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 470.524.213,90 | R$ 2,260872 | R$ 461.200,00 | R$ 551.400,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 467.055.952,73 | R$ 2,243777 | R$ 674.700,00 | R$ 1.109.400,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 470.629.947,75 | R$ 2,258844 | R$ 715.600,00 | R$ 774.200,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 471.439.126,06 | R$ 2,262446 | R$ 934.500,00 | R$ 903.700,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 470.400.942,00 | R$ 2,257612 | R$ 925.200,00 | R$ 372.800,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 466.823.941,91 | R$ 2,243078 | R$ 2.619.300,00 | R$ 728.900,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 472.546.130,60 | R$ 2,279805 | R$ 6.815.800,00 | R$ 308.500,00 | 3 |