Patrimônio líquido
R$ 487.054.455,22
classe
R$ 487.054.455,22
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
19913
27,63%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.612.105/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES
Classe
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.612.105/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 487.054.455,22 | R$ 2,141078 | R$ 1.397.170,77 | R$ 878.697,49 | 19913 |
| 19/08/2026 | R$ 487.279.460,70 | R$ 2,144350 | R$ 1.292.716,72 | R$ 1.256.453,88 | 19740 |
| 18/08/2026 | R$ 483.035.690,12 | R$ 2,125833 | R$ 1.400.482,01 | R$ 1.075.354,82 | 19687 |
| 17/08/2026 | R$ 486.183.633,40 | R$ 2,141128 | R$ 1.456.880,77 | R$ 1.899.925,72 | 19645 |
| 14/08/2026 | R$ 485.694.849,81 | R$ 2,137028 | R$ 1.349.715,28 | R$ 2.435.370,72 | 19529 |
| 13/08/2026 | R$ 488.939.256,25 | R$ 2,146505 | R$ 1.446.637,90 | R$ 521.984,21 | 19473 |
| 12/08/2026 | R$ 488.308.170,26 | R$ 2,147797 | R$ 1.075.664,28 | R$ 536.744,67 | 19433 |
| 11/08/2026 | R$ 485.338.181,67 | R$ 2,137092 | R$ 1.454.640,03 | R$ 587.426,74 | 19372 |
| 10/08/2026 | R$ 484.128.056,67 | R$ 2,135579 | R$ 1.314.317,46 | R$ 538.680,91 | 19318 |
| 07/08/2026 | R$ 482.546.912,25 | R$ 2,132020 | R$ 1.201.790,11 | R$ 448.431,97 | 19169 |
| 06/08/2026 | R$ 476.602.760,09 | R$ 2,109050 | R$ 769.150,26 | R$ 1.060.228,59 | 19090 |
| 05/08/2026 | R$ 478.589.578,67 | R$ 2,116550 | R$ 741.759,21 | R$ 2.328.384,53 | 18979 |
| 04/08/2026 | R$ 473.650.243,67 | R$ 2,087784 | R$ 768.942,34 | R$ 800.479,55 | 18971 |
| 03/08/2026 | R$ 466.954.499,14 | R$ 2,058133 | R$ 1.175.424,66 | R$ 413.377,54 | 18982 |
| 31/07/2026 | R$ 461.869.388,56 | R$ 2,039048 | R$ 1.099.039,67 | R$ 518.973,96 | 18873 |
| 30/07/2026 | R$ 463.342.729,53 | R$ 2,048124 | R$ 350.106,51 | R$ 547.121,78 | 18872 |
| 29/07/2026 | R$ 460.064.857,20 | R$ 2,032771 | R$ 426.659,27 | R$ 1.104.425,35 | 18893 |
| 28/07/2026 | R$ 463.861.425,79 | R$ 2,046531 | R$ 668.698,55 | R$ 846.890,66 | 18897 |
| 27/07/2026 | R$ 464.805.632,60 | R$ 2,049909 | R$ 563.480,03 | R$ 894.557,87 | 18933 |
| 24/07/2026 | R$ 464.171.632,78 | R$ 2,045656 | R$ 535.113,65 | R$ 372.467,44 | 18901 |
| 23/07/2026 | R$ 461.053.109,54 | R$ 2,032624 | R$ 2.611.340,66 | R$ 781.047,81 | 18887 |
| 22/07/2026 | R$ 466.752.262,15 | R$ 2,065952 | R$ 6.815.740,40 | R$ 307.230,29 | 18866 |