Patrimônio líquido
R$ 504.709.874,96
classe
R$ 504.709.874,96
R$ 2,11
02/10/2026
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
21966
15,73%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.612.105/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES
Classe
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.612.105/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 504.709.874,96 | R$ 2,107823 | R$ 710.893,65 | R$ 613.621,98 | 21966 |
| 01/10/2026 | R$ 506.414.829,86 | R$ 2,115351 | R$ 833.057,96 | R$ 911.262,20 | 21955 |
| 30/09/2026 | R$ 502.281.093,19 | R$ 2,097760 | R$ 1.185.510,20 | R$ 391.411,19 | 21937 |
| 29/09/2026 | R$ 501.331.779,18 | R$ 2,097110 | R$ 795.025,16 | R$ 713.663,33 | 21916 |
| 28/09/2026 | R$ 500.421.330,20 | R$ 2,093642 | R$ 836.716,53 | R$ 734.220,47 | 21933 |
| 25/09/2026 | R$ 509.342.125,12 | R$ 2,131401 | R$ 1.453.282,43 | R$ 319.160,03 | 21871 |
| 24/09/2026 | R$ 506.827.433,83 | R$ 2,125611 | R$ 725.319,61 | R$ 362.794,60 | 21855 |
| 23/09/2026 | R$ 507.661.648,93 | R$ 2,130633 | R$ 1.259.649,04 | R$ 483.539,27 | 21845 |
| 22/09/2026 | R$ 512.582.131,12 | R$ 2,154578 | R$ 970.218,88 | R$ 0,00 | 21846 |
| 21/09/2026 | R$ 510.997.744,83 | R$ 2,151992 | R$ 1.022.632,07 | R$ 940.365,50 | 21743 |
| 18/09/2026 | R$ 507.676.264,92 | R$ 2,138348 | R$ 5.882.351,39 | R$ 551.638,18 | 21651 |
| 17/09/2026 | R$ 501.629.594,84 | R$ 2,135300 | R$ 654.718,13 | R$ 594.999,85 | 21593 |
| 16/09/2026 | R$ 497.454.839,14 | R$ 2,117782 | R$ 1.036.989,77 | R$ 779.662,13 | 21469 |
| 15/09/2026 | R$ 493.388.944,11 | R$ 2,101559 | R$ 996.402,24 | R$ 756.294,84 | 21433 |
| 14/09/2026 | R$ 495.223.384,25 | R$ 2,110400 | R$ 1.062.484,95 | R$ 211.966,96 | 21404 |
| 11/09/2026 | R$ 496.873.425,55 | R$ 2,121075 | R$ 3.232.829,10 | R$ 1.441.273,86 | 21301 |
| 10/09/2026 | R$ 494.072.289,35 | R$ 2,116749 | R$ 1.205.715,29 | R$ 361.150,11 | 21204 |
| 09/09/2026 | R$ 497.458.936,34 | R$ 2,134908 | R$ 3.096.831,89 | R$ 1.841.320,03 | 21112 |
| 08/09/2026 | R$ 497.764.105,56 | R$ 2,141623 | R$ 1.515.969,35 | R$ 1.869.088,81 | 21014 |
| 04/09/2026 | R$ 499.948.850,41 | R$ 2,149498 | R$ 883.673,01 | R$ 613.469,47 | 20765 |
| 03/09/2026 | R$ 502.173.397,58 | R$ 2,160230 | R$ 1.208.349,38 | R$ 262.102,68 | 20723 |
| 02/09/2026 | R$ 495.944.262,72 | R$ 2,137461 | R$ 1.361.237,27 | R$ 3.541.541,66 | 20653 |