Patrimônio líquido
R$ 190.777.339,33
classe
R$ 190.777.339,33
R$ 2,58
20/08/2026
R$ 5.000,00
422
Dias
12
25,22%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.975.573/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.975.573/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.777.339,33 | R$ 2,576470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 189.871.739,75 | R$ 2,564240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 188.945.987,69 | R$ 2,551738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 189.971.062,27 | R$ 2,565581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 189.334.034,23 | R$ 2,556978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 188.724.746,36 | R$ 2,548750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 188.155.480,21 | R$ 2,541062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 187.709.266,69 | R$ 2,535036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 189.601.474,73 | R$ 2,560590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 189.877.454,96 | R$ 2,564317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 189.533.135,73 | R$ 2,559667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 189.416.477,57 | R$ 2,558092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 189.320.474,84 | R$ 2,556795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 188.978.906,73 | R$ 2,552182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 188.548.341,94 | R$ 2,546367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 187.590.223,06 | R$ 2,533428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 186.183.556,28 | R$ 2,514431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 184.423.620,08 | R$ 2,490663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 183.795.414,70 | R$ 2,482179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 184.554.542,09 | R$ 2,492431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 184.734.890,14 | R$ 2,494866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 184.040.654,75 | R$ 2,485491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |