Fundos | ANBIMA Data

classe

ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

47.947.497/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

31/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FI MULT IE

47.947.497/0001-13

FIF

VÓRTX DTVM

ADA CAPITAL

ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FI MULT IE

47.947.497/0001-13

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,162894	R$ 0,00	R$ 1.919.590,09	0
30/08/2023	R$ 1.916.896,16	R$ 1,161262	R$ 0,00	R$ 301.549,85	34
29/08/2023	R$ 2.217.519,01	R$ 1,160777	R$ 0,00	R$ 0,00	34
28/08/2023	R$ 2.218.034,62	R$ 1,161046	R$ 0,00	R$ 192.060,82	34
25/08/2023	R$ 2.408.955,78	R$ 1,160497	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/08/2023	R$ 2.408.431,31	R$ 1,160245	R$ 0,00	R$ 0,00	35
23/08/2023	R$ 2.407.411,64	R$ 1,159754	R$ 0,00	R$ 0,00	35
22/08/2023	R$ 2.409.054,24	R$ 1,160545	R$ 0,00	R$ 0,00	35
21/08/2023	R$ 2.411.434,95	R$ 1,161692	R$ 0,00	R$ 34.457,59	35
18/08/2023	R$ 2.444.384,76	R$ 1,160976	R$ 0,00	R$ 0,00	36
17/08/2023	R$ 2.444.811,39	R$ 1,161178	R$ 0,00	R$ 0,00	36
16/08/2023	R$ 2.443.058,05	R$ 1,160346	R$ 0,00	R$ 0,00	36
15/08/2023	R$ 2.442.944,14	R$ 1,160291	R$ 0,00	R$ 0,00	36
14/08/2023	R$ 2.440.441,62	R$ 1,159103	R$ 0,00	R$ 211.952,38	36
11/08/2023	R$ 2.648.088,35	R$ 1,157221	R$ 0,00	R$ 0,00	37
10/08/2023	R$ 2.646.165,43	R$ 1,156381	R$ 0,00	R$ 0,00	37
09/08/2023	R$ 2.647.295,06	R$ 1,156875	R$ 0,00	R$ 0,00	37
08/08/2023	R$ 2.649.355,85	R$ 1,157775	R$ 0,00	R$ 0,00	37
07/08/2023	R$ 2.645.882,30	R$ 1,156257	R$ 0,00	R$ 0,00	37
04/08/2023	R$ 2.639.012,48	R$ 1,153255	R$ 0,00	R$ 0,00	37
03/08/2023	R$ 2.644.955,83	R$ 1,155852	R$ 0,00	R$ 0,00	37
02/08/2023	R$ 2.623.451,15	R$ 1,146455	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.