Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
01/07/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
0
9,40%
Fundo/Casca
LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.540.226/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.540.226/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,442879 | R$ 0,00 | R$ 1.627.657,98 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 1.635.371,83 | R$ 1,449717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.634.683,35 | R$ 1,449106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.634.014,58 | R$ 1,448513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.631.309,69 | R$ 1,446116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.626.858,05 | R$ 1,442169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.623.098,48 | R$ 1,438837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.621.043,78 | R$ 1,437015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.614.751,56 | R$ 1,431437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.623.423,04 | R$ 1,439124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.617.153,74 | R$ 1,433567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.628.973,10 | R$ 1,444044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.629.926,06 | R$ 1,444889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.622.896,55 | R$ 1,438658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.601.958,22 | R$ 1,420096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.595.982,81 | R$ 1,414799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.594.222,60 | R$ 1,413239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.597.925,60 | R$ 1,416521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.608.399,27 | R$ 1,425806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.619.222,80 | R$ 1,435401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.620.537,91 | R$ 1,436567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.623.830,10 | R$ 1,439485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |