Patrimônio líquido
R$ 44.831.100,51
classe
R$ 44.831.100,51
R$ 1,54
20/08/2026
-
32
Dias
153
25,74%
Fundo/Casca
CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.320.230/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.320.230/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.831.100,51 | R$ 1,536522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 19/08/2026 | R$ 44.662.487,49 | R$ 1,530743 | R$ 0,00 | R$ 451.102,38 | 153 |
| 18/08/2026 | R$ 44.719.143,96 | R$ 1,517359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 17/08/2026 | R$ 45.052.644,24 | R$ 1,528675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 14/08/2026 | R$ 45.698.378,16 | R$ 1,550585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 13/08/2026 | R$ 45.591.431,64 | R$ 1,546956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 12/08/2026 | R$ 45.574.288,11 | R$ 1,546375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 11/08/2026 | R$ 45.672.628,25 | R$ 1,549711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 10/08/2026 | R$ 46.211.103,60 | R$ 1,567982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 07/08/2026 | R$ 46.513.525,66 | R$ 1,578244 | R$ 0,00 | R$ 10.594,44 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 46.656.813,24 | R$ 1,582745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 05/08/2026 | R$ 46.849.783,01 | R$ 1,589291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 04/08/2026 | R$ 44.464.268,01 | R$ 1,508367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 03/08/2026 | R$ 44.545.942,93 | R$ 1,511138 | R$ 0,00 | R$ 310.551,14 | 155 |
| 31/07/2026 | R$ 44.677.387,20 | R$ 1,505104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/07/2026 | R$ 44.470.185,68 | R$ 1,498124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 29/07/2026 | R$ 44.090.171,50 | R$ 1,485322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 28/07/2026 | R$ 44.685.809,11 | R$ 1,505388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 27/07/2026 | R$ 45.248.025,59 | R$ 1,524328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 24/07/2026 | R$ 45.002.733,27 | R$ 1,516064 | R$ 0,00 | R$ 26.597,39 | 156 |
| 23/07/2026 | R$ 45.568.641,34 | R$ 1,534222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 22/07/2026 | R$ 45.375.515,45 | R$ 1,527720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |