Patrimônio líquido
R$ 407.886.725,37
classe
R$ 407.886.725,37
R$ 8.857,13
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.521.676/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BPS CAPITAL
Classe
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.521.676/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 407.886.725,37 | R$ 8.857,133259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 407.886.725,37 | R$ 8.857,133259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 402.948.619,41 | R$ 8.749,903825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 398.268.551,44 | R$ 8.648,277606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 393.563.367,54 | R$ 8.546,106002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 388.393.318,45 | R$ 8.433,839996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 384.188.395,52 | R$ 8.342,531404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 379.332.462,65 | R$ 8.237,086333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 374.304.775,40 | R$ 8.127,911670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 370.014.124,93 | R$ 8.034,741531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 364.879.380,28 | R$ 7.923,242149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 360.026.370,69 | R$ 7.817,860557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 355.153.483,58 | R$ 7.712,047330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 350.241.865,45 | R$ 7.605,393071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 346.205.410,80 | R$ 7.517,742715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 341.889.642,11 | R$ 7.424,027142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 337.925.027,96 | R$ 7.337,936780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 334.354.628,99 | R$ 7.260,406678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 332.728.964,60 | R$ 7.225,105882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 332.748.325,91 | R$ 7.225,526306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 360.050.210,77 | R$ 7.818,378236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 360.193.952,41 | R$ 7.821,499541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |