Patrimônio líquido
R$ 46.543.440,24
classe
R$ 46.543.440,24
R$ 895,60
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CW FIDC NP
42.867.211/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BPS CAPITAL
Classe
CW FIDC NP-UNICA
42.867.211/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.543.440,24 | R$ 895,604929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.543.440,24 | R$ 895,604929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 54.658.836,16 | R$ 1.051,764176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 54.658.836,16 | R$ 1.051,764176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 54.658.836,16 | R$ 1.051,764176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 54.943.899,73 | R$ 1.057,249468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 55.493.398,42 | R$ 1.067,823111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 54.985.658,18 | R$ 1.058,052998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 57.289.441,91 | R$ 1.102,383199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 56.648.493,34 | R$ 1.090,049846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 57.157.889,14 | R$ 1.099,851815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 58.083.377,11 | R$ 1.117,660374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 57.743.713,06 | R$ 1.111,124441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 61.180.784,17 | R$ 1.177,261749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 57.513.802,19 | R$ 1.106,700417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 54.740.300,23 | R$ 1.053,331736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 53.238.784,38 | R$ 1.024,439050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 53.270.595,06 | R$ 1.025,051162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 53.173.238,29 | R$ 1.023,177790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 52.042.021,51 | R$ 1.001,410526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 50.731.782,78 | R$ 976,198461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 49.886.369,58 | R$ 959,930728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |